Détail des blocs communs

TYPE TEnveloppe
Nom zone Card(1) Type Description
L'enveloppe contient les éléments d'identification du flux (fichier, émetteur et récepteur)
Parametres 1..1 TParametres Caractéristiques du fichier
Emetteur 0..1 TCarteVisite Carte de visite de l'émetteur
Recepteur 0..1 TCarteVisite Carte de visite du récepteur


TYPE TParametres
Nom zone Card(1) Type Description
Caractéristiques du fichier
Version 1..1 Base_Num2 Numéro de version du message. Ce numéro est relatif à l'enveloppe. Doit être valorisé à 1
TypFic 1..1 Base_Texte32 Code du type de fichier :
- PES2R_DEP pour le PES_Retour Dépense
NomFic 1..1 Base_Texte100 Nom du fichier.
- pour le PES Retour Dépense : PES2R_DEP__NatureRestit_CodColl_CodBud_Codique_DateSituation_Date_Traitement_TimeStamp.xml.
NatureRestit = R pour flux de mandats rejetés/mis en instance, P pour flux périodique RR pour ré émission flux de mandats rejetés ou mis en instance, RP pour ré émission Flux périodiques.
-pour le PES Retour Recette et PES Retour Client :
PES2R_RCE__NatureRestit_CodColl_CodBud_Codique_DateSituation_Date_Traitement_TimeStamp.xml.
NatureRestit = R pour flux de mandats titres rejetés/mis en instance , P pour flux titre périodique, S pour flux titre stock, RR pour réémission flux de titres rejetés ou mis en instance, RP pour réémission Flux titre périodique, RS pour réémission flux titre stock, RO pour flux ORMC rejetés/mis en instance, PO pour flux ORMC Périodique, SO pour flux ORMC stock, RRO pour réémission flux ORMC rejetés/mis en instance
RPO pour réémission flux ORMC Périodique, RSO pour réémission flux ORMC stock, CO pour flux ORMC Client, RCO pour réémission flux ORMC Client.

- pour tous les PES Retour :
CodColl = Code Collectivité
CodBud = Code Budget
Codique= codique du poste comptable
DateSituation : Date de l'extraction des éléments (Dte structure)
Date_Traitement : date de constitution du flux
TimeStamp = Horodatage : AAAAMMJJhhmmss.


TYPE TCarteVisite
Nom zone Card(1) Type Description
Carte de visite du partenaire émetteur / récepteur
Sigle 0..1 Base_Texte32 Sigle de l'émetteur / récepteur
Adresse 0..1 Base_Texte38 Adresse physique de l'émetteur / récepteur


TYPE TEnTetePES
Nom zone Card(1) Type Description
En-Tête du PES
DteStr 1..1 Base_Date Date d'émission de la structure.
IdPost 1..1 Base_TexteCodique7 Identification permanente du poste comptable (numéro codique). Le codique doit être sur 6 à 7 chiffres ou il doit commercer par 02A, 02B suivi de 3 à 4 chiffres. Les lettres doivent être en majuscule.
Le poste doit exister dans Hélios.
Valorisation erronée = rejet du flux
LibellePoste 0..1 Base_Texte38 Libelle «court» du poste.
IdColl 1..1 Base_Num14 Identification numérique permanente du budget collectivité / Identifiant national Siret.
FinJur 0..1 Base_Alphanum20 Finess juridique. Obligatoire dans le contexte M21 et M22.
Obligatoire si M21 ou M22 (doit correspondre à celui du BC dans Hélios).. Interdit pour les autres nomenclatures (si présent pour une autre nomenclature= rejet du flux)
CodColl 1..1 Base_Alphanum3 Code collectivité. : identification de la collectivité ou du budget collectivité.
Le budget doit exister dans le poste et ne doit être ni inactif , ni dissous.
CodBud 1..1 Base_Alphanum2 Code budget.
Le budget doit exister dans le poste et ne doit être ni inactif , ni dissous.
LibelleColBud 0..1 Base_Texte38 Libelle du budget ou de la collectivité.


TYPE TAdresse
Nom zone Card(1) Type Description
Le bloc Adresse comprend l'adresse du tiers. Si l'adresse principale du tiers a pour origine La Poste via les référentiels DGFIP, alors le bloc adresse n'est pas renseigné.
TypAdr 1..1 TTypAdr Type d'adresse. Cette zone permet de déterminer l'adresse principale d'un tiers et les éventuelles adresses secondaires.
Lorsque le type d'adresse est positionné dans le PES sur « non précisé », il sera entré dans Hélios en « principal » si la base ne contient aucune adresse principale ou sur « secondaire » si la base contient déjà une adresse principale.
Adr1 0..1 Base_Texte38 Complément distribution : norme postale.
Adr2 0..1 Base_Texte38 Adresse du tiers: Norme postale(Numéro de voie, voie).
Adr3 0..1 Base_Texte38 Lieu dit ou complément d'adresse: Norme postale.
CP 1..1 Base_Texte5 Code postal : Norme postale ou Numéro de CEDEX : Norme postale.
Ville 1..1 Base_Texte38 Localité de destination : Norme postale ou Libellé CEDEX : Norme postale.
CodRes 1..1 Base_Booleen Code résidence. Donnée permettant de déterminer si le tiers est résident en France. Valeurs : 0=résident, 1= non résident. Par défaut sur 0.
CodPays 0..1 Base_Num3 Code du pays du tiers: cette information permet de déterminer le pays du tiers si celui-ci n'est pas résident. Cette zone utilise la codification de l'INSEE.
DteAdr 0..1 Base_Date Date de mise à jour des éléments de la nouvelle adresse par le comptable.
Valide 0..1 Base_Booleen Donnée permettant de déterminer si l'adresse principale du tiers Hélios rattaché au créancier ou au débiteur est valide ou pas (NPAI ou pli non distribué). Valeurs : 0= valide, 1= invalide. Par défaut sur 0.


TYPE TTypAdr
Nom zone Card(1) Type Description
Type d'adresse
Attribut V 1..1 String Enumération avec les valeurs suivantes :
  • 0 : Non précisé
  • 1 : Principal
  • 2 : Secondaire


TYPE TCpteBancaire
Nom zone Card(1) Type Description
Le bloc CpteBancaire représente les information bancaires.
BIC 0..1 Base_Texte11BIC Bank International Code.
IBAN 1..1 Base_Texte34IBAN International Bank Account Number.
Valide 0..1 Base_Booleen Donnée permettant de déterminer si le compte bancaire par défaut du tiers Hélios rattaché au créancier ou au débiteur est valide ou pas (Est_Actif = FALSE ou Date_Fin_Validite < date du jour). Valeurs : 0= valide, 1= invalide. Par défaut sur 0.
LibBanc 0..1 Base_Texte24 Libellé de l'établissement bancaire.
TitCpte 1..1 Base_Texte32 Nom du titulaire du compte client.Cette zone reprend la désignation du titulaire du compte à créditer telle qu'elle est précisée sur le relevé d'identité bancaire.
DteBanc 0..1 Base_Date Date de mise à jour des éléments de la domiciliation bancaire par le comptable.



(1) Cardinalités : 1..1 : Obligatoire
0..1 : Facultatif
0..∞ : Facultatif Multiple
1..∞ : Obligatoire Multiple