TYPE TEnveloppe | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
L'enveloppe contient les éléments d'identification du flux (fichier, émetteur et récepteur) | ||||
Parametres | 1..1 | TParametres | Caractéristiques du fichier | |
Emetteur | 0..1 | TCarteVisite | Carte de visite de l'émetteur | |
Recepteur | 0..1 | TCarteVisite | Carte de visite du récepteur |
TYPE TParametres | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Caractéristiques du fichier | ||||
Version | 1..1 | Base_Num2 | Numéro de version du message. Ce numéro est relatif à l’enveloppe. Doit être valorisé à 1 | |
TypFic | 1..1 | Base_Texte32 | Code du type de fichier : - PES2R_DEP pour le PES_Retour Dépense |
|
NomFic | 1..1 | Base_Texte100 | Nom du fichier. - pour le PES Retour Dépense : PES2R_DEP__TypeRestit_CodColl_CodBud_Codique_DateSituation_Date_Traitement_TimeStamp.xml. TypeRestit = R pour flux de mandats rejetés/mis en instance, P pour flux périodique RR pour ré émission flux de mandats rejetés ou mis en instance, RP pour ré émission Flux périodiques. CodColl = Code Collectivité CodBud = CodBudget Codique= codique du poste comptable Date Situation : Date de l’extraction des éléments (Dte structure) Date de traitement : date de constitution du flux NumFlux : numéro du flux (il peut y avoir plusieurs flux de même type pour une date de situation donnée) Nb Flux : nombre total de flux de même type pour une date de situation donnée Time Stamp = Horodatage : AAAAMMJJhhmmss. |
TYPE TCarteVisite | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Carte de visite du partenaire émetteur / récepteur | ||||
Sigle | 0..1 | Base_Texte32 | Sigle de l’émetteur / récepteur | |
Adresse | 0..1 | Base_Texte38 | Adresse physique de l’émetteur / récepteur |
TYPE TEnTetePES | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
En-Tête du PES | ||||
DteStr | 1..1 | Base_Date | Date d'émission de la structure. | |
IdPost | 1..1 | Base_TexteCodique7 | Identification permanente du poste comptable (numéro codique). Le codique doit être
sur 6 à 7 chiffres ou il doit commercer par 02A, 02B suivi de 3 à 4 chiffres. Les
lettres doivent être en majuscule. Le poste doit exister dans Hélios. Valorisation erronée = rejet du flux |
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LibellePoste | 0..1 | Base_Texte38 | Libelle «court» du poste. | |
IdColl | 1..1 | Base_Num14 | Identification numérique permanente du budget collectivité / Identifiant national Siret. | |
FinJur | 0..1 | Base_Alphanum20 | Finess juridique. Obligatoire dans le contexte M21 et M22. Obligatoire si M21 ou M22 (doit correspondre à celui du BC dans Hélios).. Interdit pour les autres nomenclatures (si présent pour une autre nomenclature= rejet du flux) |
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CodColl | 1..1 | Base_Alphanum3 | Code collectivité. : identification de la collectivité ou du budget collectivité. Le budget doit exister dans le poste et ne doit être ni inactif , ni dissous. |
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CodBud | 1..1 | Base_Alphanum2 | Code budget. Le budget doit exister dans le poste et ne doit être ni inactif , ni dissous. |
|
LibelleColBud | 0..1 | Base_Texte38 | Libelle du budget ou de la collectivité. |
TYPE TAdresse | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Le bloc Adresse comprend l’adresse du tiers. Si l'adresse principale du tiers a pour origine La Poste via les référentiels DGFIP, alors le bloc adresse n'est pas renseigné. | ||||
TypAdr | 1..1 | TTypAdr | Type d'adresse. Cette zone permet de déterminer l'adresse principale d'un tiers et
les éventuelles adresses secondaires. Lorsque le type d’adresse est positionné dans le PES sur « non précisé », il sera entré dans Hélios en « principal » si la base ne contient aucune adresse principale ou sur « secondaire » si la base contient déjà une adresse principale. |
|
Adr1 | 0..1 | Base_Texte38 | Complément distribution : norme postale. | |
Adr2 | 0..1 | Base_Texte38 | Adresse du tiers: Norme postale(Numéro de voie, voie). | |
Adr3 | 0..1 | Base_Texte38 | Lieu dit ou complément d'adresse: Norme postale. | |
CP | 1..1 | Base_Texte5 | Code postal : Norme postale ou Numéro de CEDEX : Norme postale. | |
Ville | 1..1 | Base_Texte38 | Localité de destination : Norme postale ou Libellé CEDEX : Norme postale. | |
CodRes | 1..1 | Base_Booleen | Code résidence. Donnée permettant de déterminer si le tiers est résident en France. Valeurs : 0=résident, 1= non résident. Par défaut sur 0. | |
CodPays | 0..1 | Base_Num3 | Code du pays du tiers: cette information permet de déterminer le pays du tiers si celui-ci n'est pas résident. Cette zone utilise la codification de l’INSEE. | |
DteAdr | 0..1 | Base_Date | Date de mise à jour des éléments de la nouvelle adresse par le comptable. | |
Valide | 0..1 | Base_Booleen | Donnée permettant de déterminer si l’adresse principale du tiers Hélios rattaché au créancier ou au débiteur est valide ou pas (NPAI ou pli non distribué). Valeurs : 0= valide, 1= invalide. Par défaut sur 0. |
TYPE TTypAdr | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Type d'adresse | ||||
Attribut V | 1..1 | String |
Enumération avec les valeurs suivantes :
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TYPE TCpteBancaire | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Le bloc CpteBancaire représente les information bancaires. | ||||
BIC | 0..1 | Base_Texte11BIC | Bank International Code. | |
IBAN | 1..1 | Base_Texte34IBAN | International Bank Account Number. | |
Valide | 0..1 | Base_Booleen | Donnée permettant de déterminer si le compte bancaire par défaut du tiers Hélios rattaché au créancier ou au débiteur est valide ou pas (Est_Actif = FALSE ou Date_Fin_Validite < date du jour). Valeurs : 0= valide, 1= invalide. Par défaut sur 0. | |
LibBanc | 0..1 | Base_Texte24 | Libellé de l’établissement bancaire. | |
TitCpte | 1..1 | Base_Texte32 | Nom du titulaire du compte client.Cette zone reprend la désignation du titulaire du compte à créditer telle qu'elle est précisée sur le relevé d’identité bancaire. | |
DteBanc | 0..1 | Base_Date | Date de mise à jour des éléments de la domiciliation bancaire par le comptable. |